A DataMagic FMS a kimenő és bejövő számlától a főkönyvi feladáson át a mérlegig egyetlen adatbázison vezeti a pénzügyi és számviteli folyamatot.
Kimenő és bejövő számla, díjbekérő, e-számla befogadás.
Korosítás, felszólítás fokozatokkal, késedelmi kamat.
Automatikus főkönyvi feladás, mérleg, eredménykimutatás.
PSD2 banki adatkapcsolat, tanuló párosítási szabályok.
Eszközkarton, értékcsökkenés, leltár, eszköztükör.
Online Számla, e-számla, áfa-analitika, napi jogszabálykövetés.
A könyvelés nem utólagos adatrögzítés, hanem a működés lezárása. Az igénybejelentőtől a beszámolóig ugyanaz a rekord fut végig a rendszeren, így minden főkönyvi tétel visszavezethető a bizonylatra, amelyből keletkezett.
A rendelésből számla, a számlából kiegyenlítés, a kiegyenlítésből főkönyvi tétel lesz, mindegyik a saját előzményéből.
Bármely főkönyvi tételről visszalépés az előzményére, a bizonylatláncon keresztül, az eredeti dokumentumig.
Az eseménylánc lépései között az adat továbböröklődik: a partner, a tétel és a kondíció a rendeléstől a főkönyvi feladásig végigfut, újbóli rögzítés nélkül.
Minden számlatípus ugyanazon az elven működik: van előzménye és folytatása. A vevői rendelésből számla lesz, a bejövő számlából bevételezés, a díjbekérőből előlegszámla.
A korosító lista nem hónap végi riport: az egyenleg és a lejárt tartozás a partner adatlapján és az árajánlat rögzítésekor is látszik. A felszólítás és az egyenlegközlő innen indul.
A kivonat közvetlen banki adatkapcsolaton érkezik, kézi fájlbeolvasás nélkül. A tipizált tételek szabályai a beolvasás pillanatában kontíroznak, így a vevői befizetés a számlához, a költség a főkönyvi számához kerül.
A számlázás, a pénzügy, a bank, a pénztár, a készlet és a tárgyi eszköz mozgásai kontírozva, mozgásnemek szerint kerülnek a főkönyvbe. A kézi könyvelés ugyanezen a felületen marad elérhető.
A kimutatásban főkönyvi, készlet-, értékesítési, logisztikai és projekt-adat ugyanabban a nézetben szerepelhet, naturáliában és értékben is. A beszámolók mellett a vezetői információs rendszer kimutatásai is ezen a felületen épülnek fel.
Egy több hónapot érintő számlát – előre kiszámlázott bérleti díjat, éves biztosítást, karbantartási szerződést – a program a mentés pillanatában felosztja a tényleges érvényességi időszakra, majd hónapról hónapra feladja a főkönyvre.
Ugyanaz a gazdasági esemény a magyar számviteli törvény és az IFRS szerint is könyvelhető, a tagvállalatok pedig közös törzsadaton működnek. A tulajdonosi jelentés és a hivatalos beszámoló ugyanabból az adatból készül.
Az eszköz teljes életútja egy kartonon: aktiválás, értékcsökkenés, karbantartás, leltár, végül értékesítés vagy kivezetés. Az értékcsökkenés a főkönyvbe automatikusan feladódik.
A dimenzió szabadon definiálható szempont, amely mentén a bizonylat és az eszköz is csoportosítható. Egy tételhez nyolc dimenzió-érték rendelhető, így az eredmény több szempont szerint kimutatható.
Költséghely, projekt, felelős, üzletág vagy bármely saját szempont, bizonylat és tárgyi eszköz szinten.
Két dimenziós lista és költség kimutatás, a beszámoló-szerkesztővel dimenzió szerinti eredményre bontva.
A költséghelyi és projektszintű keretek betartása, túllépés esetén jelzéssel a felelősnek.
A költséget a rendszer szabály szerint felosztja a dimenziókra, a terv ugyanezeken a dimenziókon készül, a várható kifizetések pedig már a főkönyvi könyvelés előtt megjelennek.
A jogszabálykövetés napi szintű és a rendszer része, nem külön lokalizációs projekt. Minden bizonylat és feladás nyomot hagy, így az ellenőrzés dokumentálható.
Az előrejelzés a bejövő és kimenő fizetési ütemezésből, a nyitott tételekből, a korosításból és a partnerek fizetési szokásaiból készül. A számítás ugyanazon a bizonylatállományon fut, amelyből a könyvelés dolgozik, ezért az előrejelzés külön modell nélkül működik.
Az AI-képességek a keretrendszer jogosultsági, audit és bizonylati modelljére épülnek, ezért a felismert adat közvetlenül a megfelelő bizonylatba kerül. A megoldás provider-független architektúrán fut, így az adatvédelmi elvárásokhoz illeszthető.
A bejövő számlák és csatolmányok feldolgozása OCR-rel, kézírásból is. A felismerés után a rendszer a rendelés és a bevételezés adataihoz egyeztet, az eltérést jelzi, a javítás pedig visszatanul a következő számlához.
A vállalat kontextusára feltanított, RAG-alapú asszisztens a számviteli és adózási tudásra hangolva. Természetes nyelvű kérdésből lekérdezés lesz, és tudja, melyik bizonylat van megnyitva.
Fizetési csúszás, kiugró költség és gyanús tételpár jelzése a könyvelési adatból, még a zárás előtt.
A folyamat lépéseit üzleti felhasználó állítja össze, fejlesztés nélkül. A jogosultsági mátrix egyetlen adatmező szintjén is szabályoz, a naplózás pedig minden lépést rögzít.
Bérszámfejtő és HR-modul nincs a terméken belül, helyette bármilyen külső bér- és HR-rendszerrel megvalósul az adatkapcsolat: a bérfeladás kész főkönyvi tételként érkezik.
A DataMagic FMS önálló modulként a jelenlegi vállalatirányítási rendszere mellé kapcsolható. A DataBridge® integrációs réteg a törzsadatokat és a bizonylatokat kétirányban szinkronizálja, így a magyar számviteli és NAV-megfelelést rendszercsere nélkül biztosíthatja.
DataBridge megismerése →A DataBridge® a DataMagic Kft. védjegye.
Részletes információkért töltse le a DataMagic FMS E-bookját.
Konzultáción végigmegyünk az Ön pénzügyi és számviteli folyamatán: hol keletkezik ma kézi adatrögzítés, mennyi a lejárt kintlévőség, és mit tudunk ebből automatizálni.
Konzultációt kérek